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外国為替について 取引の性質など

外国為替について 取引の性質など

1.外国為替について

外国為替(Foreign Exchange)とは「異なった通貨を交換する」ということです。最近は、仕事であり、遊びであり、海外の国々と身近にお付き合いすることが一般的になっています。例えば、海外から製品を輸入したり、逆に海外へ製品を輸出したり、遊びでは、海外旅行へ行ったり、その場合は、お金が使われます。

しかしながら、日本円は、普通、そのままで海外の国々では使えません。海外旅行へ行く際に、よく成田空港の銀行にて、日本円から行き先の通貨に変換している光景を見ます。これが「外国為替」をしている実際です。では、実際、どのようにして交換比率(為替レート)が決定されているのでしょうか?

例えば、毎日、テレビ、ラジオ、新聞のニュースで円・米ドルのレートは米1ドル¥115円ですとか発表されていますが、今日は円安です。円高です。と発表されます。

最近では、個人でも資産の一部として外貨を持つ人が増えています。外貨での利回りや為替のレートの差益で利益を得ることが今、注目されています。
外国為替を理解することが身近になってきています。


2.外国為替取引の「ポジション」とは?

外国為替は、「異なった通貨を交換すること」ですが、実際には「通貨を売買する」と言うことです。その際によくでてくる言葉が「ポジション」という言葉です。

「ポジション」とは通貨を売買している際の通貨の状態を表しています。このポジションには3つの種類があります。
買い持ち(ロング)、売り持ち(ショート)、スクウェアー(買いの額と売りの額が同額の場合)の3つの状態です。

例えば、日本円を売って米ドルを買います。この場合、日本円に対する米ドルのポジションは買い持ち(ロング)の状態になります。

逆に米ドルを売って日本円を持っている場合は、売り持ち(ショート)のポジションです。このポジションという言葉は、例えば外貨預金や外国為替証拠金取引FX等を行う際にはよく出てきます。しっかりと覚えておいて下さい。


3.外国為替取引は、9割以上投機取引です

外国為替取引の約9割が投機取引です。外国為替取引は、貿易取引、資本取引、投機取引(スペキュレーション)ですが、貿易及び資本取引(企業が行う輸出入や投資)は、実際取引がおこなわれている経済活動で、投機取引は経済活動がともなわない投機です。この投機取引は銀行を中心に行われています。

この行為が市場に厚みをもつ効果につながります。いろいろな人たちが外国為替市場に参入することで、市場取引が増えます。

これが、貿易取引や資本取引だけでは、通貨の流動性が低く、輸出入に問題が生じます。隔たった一方向に向うことになり、市場が有利、不利になってしまうことになります。これを解決しているのが、投機取引行為(為替差益を狙う)です。この投機取引行為(為替差益を狙う)が通貨を一方的な方向へは進まず、通貨の「需要」と「供給」バランスよく保つ機能があります。これにより、安心して貿易取引や資本取引が行えます。


4.直物レート、先物レートとは

直物とは、通貨をそのときのレートで交換するということです。通貨の売買契約は契約した日から2営業日後に通貨の受け渡しを行います。

この直物レートをスポットといいます。この直物に対して、通貨の受け渡しが2営業日以降に行われる為替を先物(フォワード)といいます。

例えば通貨の受け渡しが1ヵ月後、6ヵ月後に行われる為替取引です。それに適用されるレートが先物レートです。

ドル/円の場合は5年までの先物レートが建っていますが、通常は1年までの先物レートの取引がほとんどです。

銀行間市場では、スポットの日から数えて1ヵ月後、6ヵ月後のような一定の日が期日の先物になります。顧客が不定期の先物を求めた場合は、
その期間に応じて銀行が先物レートの値を建てます。

いろいろカタカナや専門用語が出てきましたが、「用語集」なども設けていますのでご利用下さい。

はじめから難しい、とっつきにくいとは思わないで、実際の経済の動きと合わせながら便急押しているのだと言う気持ちで、始めてみましょう。

この記事のカテゴリーは「外国為替取引について」です。
外国為替取引の基礎知識、必要事項をまとめてみました。外貨預金、外国為替証拠金取引FXなどを始める前に、外国為替そのものの基礎を理解しておきましょう。
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